有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/23-2026/04/22)

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【提出】: 2026/07/16 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	93,141,028,758	3.3546	312,450,895,072	3.3493	311,957,247,619	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	179,800	33,162.68	5,962,650,476	39,735.92	7,144,519,675	1.73
2	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ライフサイエンス・ツール/サービス	136,160	43,787.62	5,962,122,448	51,291.70	6,983,878,144	1.69
3	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND	食品	535,700	11,130.20	5,962,450,122	12,757.57	6,834,233,249	1.65
4	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	1,373,200	4,341.78	5,962,137,239	4,974.56	6,831,068,401	1.65
5	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	457,200	13,050.85	5,966,850,083	14,609.68	6,679,549,079	1.62
6	アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品	1,760,000	3,390.22	5,966,796,528	3,760.01	6,617,617,776	1.60
7	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	46,730	127,583.72	5,961,987,492	141,485.72	6,611,627,756	1.60
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	147,750	40,354.36	5,962,356,720	44,061.77	6,510,126,754	1.58
9	アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE-NEW	食品	390,700	15,277.53	5,968,931,557	16,621.18	6,493,898,620	1.57
10	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	336,600	17,713.01	5,962,199,401	19,289.37	6,492,804,567	1.57
11	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	184,400	32,623.94	6,015,855,495	35,043.48	6,462,018,708	1.56
12	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	500,700	11,906.43	5,961,551,003	12,816.54	6,417,246,535	1.55
13	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	114,910	52,169.94	5,994,847,909	55,620.73	6,391,378,590	1.55
14	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	182,400	32,730.73	5,970,086,338	34,847.43	6,356,172,272	1.54
15	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	31,940	186,650.47	5,961,616,066	198,824.67	6,350,460,276	1.54
16	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	247,700	24,034.41	5,953,325,363	25,336.63	6,275,884,341	1.52
17	アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品	401,300	14,856.74	5,962,010,524	15,561.24	6,244,727,899	1.51
18	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	377,300	15,832.20	5,973,492,343	16,504.83	6,227,274,057	1.51
19	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	490,600	12,175.80	5,973,448,510	12,634.84	6,198,655,104	1.50
20	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	387,200	15,401.85	5,963,598,527	15,961.31	6,180,221,013	1.50
21	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	電力	559,800	10,680.72	5,979,069,239	11,012.25	6,164,660,405	1.49
22	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	146,300	40,245.97	5,887,986,143	42,114.02	6,161,281,975	1.49
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	262,800	22,692.35	5,963,550,710	23,256.59	6,111,833,140	1.48
24	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	165,400	36,047.64	5,962,280,053	36,787.21	6,084,604,865	1.47
25	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	2,162,000	2,757.44	5,961,600,414	2,811.63	6,078,764,815	1.47
26	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	132,300	45,062.74	5,961,800,608	45,923.44	6,075,672,012	1.47
27	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	337,200	17,677.94	5,961,003,020	17,988.75	6,065,808,321	1.47
28	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	500,100	11,919.18	5,960,784,019	12,100.88	6,051,654,489	1.46
29	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	75,590	78,872.54	5,961,975,873	80,010.59	6,048,000,664	1.46
30	アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	資本市場	155,600	38,014.51	5,915,058,534	38,078.27	5,924,978,968	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.85
		化学	8.33
		容器・包装	1.38
		金属・鉱業	1.73
		航空宇宙・防衛	1.55
		建設関連製品	1.28
		電気設備	1.41
		機械	8.46
		商社・流通業	2.96
		商業サービス・用品	1.42
		航空貨物・物流サービス	2.90
		ホテル・レストラン・レジャー	1.33
		販売	1.24
		専門小売り	1.25
		生活必需品流通・小売り	4.20
		飲料	4.23
		食品	6.14
		家庭用品	7.52
		パーソナルケア用品	1.47
		ヘルスケア機器・用品	4.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.41
		バイオテクノロジー	1.54
		医薬品	1.47
		保険	6.62
		情報技術サービス	1.49
		ソフトウェア	1.27
		電力	2.89
		ガス	1.36
		総合公益事業	1.42
		資本市場	5.97
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.69
		専門サービス	1.56
投資証券	―	―	4.55
合計			99.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/23-2026/04/22)

開示資料

決算