有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/04/23-2025/10/22)

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【提出】: 2026/01/21 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	99,556,092,593	3.0112	299,783,306,017	3.1560	314,199,028,223	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	404,500	8,614.65	3,484,625,925	19,877.91	8,040,615,930	1.96
2	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	231,400	20,582.74	4,762,847,956	33,384.11	7,725,084,951	1.89
3	アメリカ	株式	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	航空貨物・物流サービス	290,300	13,990.19	4,061,352,621	24,988.75	7,254,234,183	1.77
4	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	311,200	16,436.75	5,115,117,285	23,080.99	7,182,806,204	1.75
5	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	270,100	16,933.26	4,573,676,038	24,924.53	6,732,116,066	1.64
6	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	2,430,000	3,091.87	7,513,259,166	2,697.16	6,554,119,698	1.60
7	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	71,830	45,627.88	3,277,451,001	89,863.32	6,454,882,987	1.58
8	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	220,200	25,333.33	5,578,400,631	29,162.93	6,421,679,322	1.57
9	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	384,900	12,831.12	4,938,701,783	16,449.28	6,331,328,873	1.55
10	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	237,400	20,043.94	4,758,431,617	26,389.02	6,264,753,918	1.53
11	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	133,500	43,301.92	5,780,807,629	46,660.07	6,229,120,280	1.52
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	191,300	24,570.54	4,700,345,852	32,510.12	6,219,186,492	1.52
13	アメリカ	株式	AMCOR PLC	容器・包装	4,535,000	1,422.20	6,449,678,814	1,350.15	6,122,932,971	1.50
14	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	128,390	37,075.88	4,760,173,170	47,491.78	6,097,469,929	1.49
15	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	533,200	9,068.87	4,835,525,216	11,250.73	5,998,890,782	1.46
16	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	76,950	71,229.05	5,481,076,074	77,627.39	5,973,427,991	1.46
17	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	445,600	10,157.45	4,526,162,171	13,398.13	5,970,206,817	1.46
18	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	196,200	30,492.72	5,982,673,312	30,370.55	5,958,703,283	1.45
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	521,300	11,300.85	5,891,135,451	11,415.19	5,950,740,841	1.45
20	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	110,580	50,774.74	5,614,671,534	53,785.17	5,947,564,729	1.45
21	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	342,300	16,334.94	5,591,450,886	17,315.44	5,927,077,337	1.45
22	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	145,820	40,341.62	5,882,615,437	40,560.90	5,914,591,138	1.44
23	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	1,314,100	5,137.46	6,751,141,442	4,485.88	5,894,899,113	1.44
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	344,500	14,525.86	5,004,160,906	17,088.33	5,886,930,719	1.44
25	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	157,700	28,008.57	4,416,952,530	37,277.94	5,878,731,138	1.44
26	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	283,700	16,045.17	4,552,016,772	20,587.44	5,840,658,771	1.43
27	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	119,040	48,173.12	5,734,528,538	48,931.21	5,824,771,476	1.42
28	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	109,140	42,794.44	4,670,586,120	53,260.46	5,812,847,172	1.42
29	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	288,500	20,291.41	5,854,073,661	20,133.22	5,808,434,028	1.42
30	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	462,200	14,403.69	6,657,387,736	12,536.66	5,794,446,655	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.77
		化学	8.95
		容器・包装	1.50
		金属・鉱業	1.64
		航空宇宙・防衛	1.42
		建設関連製品	1.37
		電気設備	1.43
		機械	8.83
		商社・流通業	2.72
		商業サービス・用品	1.35
		航空貨物・物流サービス	3.53
		ホテル・レストラン・レジャー	1.42
		販売	1.38
		専門小売り	1.40
		生活必需品流通・小売り	4.16
		飲料	4.27
		食品	5.53
		家庭用品	6.72
		パーソナルケア用品	1.60
		ヘルスケア機器・用品	4.43
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.89
		バイオテクノロジー	1.41
		医薬品	1.52
		保険	7.08
		情報技術サービス	1.49
		ソフトウェア	1.24
		電力	2.75
		ガス	1.40
		総合公益事業	1.39
		資本市場	5.63
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.41
		専門サービス	1.26
投資証券	―	―	4.13
合計			99.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/04/23-2025/10/22)

開示資料

決算