有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月30日-令和1年5月15日)
AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2019年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,993,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,989,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,070,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2019年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 147,809,023,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,092,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,762,931,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,115,374,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2100 | 円 |
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