有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,237,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,142,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,582,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0412 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 160,099,695,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,988,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,863,707,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,402,977,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1984 | 円 |
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