有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2021年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,879,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,875,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,907,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2021年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 163,944,101,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,745,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,921,355,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 137,284,184,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1940 | 円 |
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