有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/17-2022/11/15)
AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,827,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,394,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,433,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,523,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2011 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 141,484,396,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 695,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,483,701,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,726,995,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1817 | 円 |
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