有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,622,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,319,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,368,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9152 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 165,102,834,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,102,738,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 137,883,816,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1974 | 円 |
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