有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2020年 5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,640,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,637,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,484,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8520 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2020年 5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 170,721,238,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,380,117,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,341,121,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,419,916,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1988 | 円 |
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