有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2019年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,481,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,477,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,358,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0115 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2019年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 144,674,704,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,951,858,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,722,845,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,162,401,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2079 | 円 |
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