有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2022年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,548,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,347,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,689,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1129 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2022年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 148,712,776,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,345,827,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,366,949,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,814,747,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1807 | 円 |
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