有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/16-2023/05/15)
AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,574,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,570,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,570,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2802 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 137,013,412,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,012,271,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,391,015,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1978 | 円 |
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