訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
2016年8月26日 (設立時)	200	200	100,000
2017年4月30日 (第1期末日)	2,806	954	100,525
2017年10月31日 (第2期末日)	2,826 (2,802)	973 (950)	97,352 (95,000)
2018年4月30日 (第3期末日)	11,547 (11,386)	4,784 (4,623)	98,345 (95,044)
2019年1月31日 (第4期末日)	11,668 (11,404)	4,886 (4,622)	100,446 (95,024)
2019年7月31日 (第5期末日)	45,346 (44,674)	23,613 (22,941)	99,636 (96,801)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (円)	期	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
	最高	-	-	-	-	111,900
	最低	-	-	-	-	98,500

月別最高・最低 投資口価格 (円)	月別	2019年2月	2019年3月	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月
	最高	101,200	105,800	102,900	104,800	108,700	111,900
	最低	98,500	99,300	100,900	101,400	103,700	108,100

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資口は、2019年2月13日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました。