有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2025/02/01-2025/07/31)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
2023年1月31日 (第12期末日)	76,300	39,966	113,552
	(74,441)	(38,107)	(108,269)
2023年7月31日 (第13期末日)	75,595	39,247	111,507
	(74,455)	(38,107)	(108,269)
2024年1月31日 (第14期末日)	75,530	39,243	111,497
	(74,395)	(38,107)	(108,270)
2024年7月31日 (第15期末日)	76,770	40,343	111,857
	(75,600)	(39,173)	(108,615)
2025年1月31日 (第16期末日)	77,173	40,426	112,089
	(75,920)	(39,173)	(108,615)
2025年7月31日 (第17期末日)	78,398	40,575	112,501
	(76,997)	(39,174)	(108,615)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (円)	期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期
	最高	121,800	122,400	122,500	129,000	123,800	127,900
	最低	107,600	103,100	113,300	113,700	107,900	108,400

月別最高・最低 投資口価格 (円)	月別	2025年2月	2025年3月	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月
	最高	116,200	117,600	115,900	115,900	123,000	127,900
	最低	110,800	111,600	108,400	113,100	114,900	121,300

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。