有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/08/01-2024/01/31)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
2021年7月31日 (第9期末日)	56,061	29,440	104,037
	(55,060)	(28,439)	(100,499)
2022年1月31日 (第10期末日)	75,840	39,371	111,862
	(74,575)	(38,107)	(108,269)
2022年7月31日 (第11期末日)	76,014	39,375	111,873
	(74,745)	(38,107)	(108,269)
2023年1月31日 (第12期末日)	76,300	39,966	113,552
	(74,441)	(38,107)	(108,269)
2023年7月31日 (第13期末日)	75,595	39,247	111,507
	(74,455)	(38,107)	(108,269)
2024年1月31日 (第14期末日)	75,530	39,243	111,497
	(74,395)	(38,107)	(108,270)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (円)	期	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期
	最高	156,500	150,500	137,500	121,800	122,400	122,500
	最低	120,000	134,200	112,800	107,600	103,100	113,300

月別最高・最低 投資口価格 (円)	月別	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月
	最高	116,900	120,600	118,900	119,700	117,600	122,500
	最低	113,300	117,300	115,200	117,100	113,300	117,100

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。