有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2025/08/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
2023年7月31日 (第13期末日)	75,595	39,247	111,507
	(74,455)	(38,107)	(108,269)
2024年1月31日 (第14期末日)	75,530	39,243	111,497
	(74,395)	(38,107)	(108,270)
2024年7月31日 (第15期末日)	76,770	40,343	111,857
	(75,600)	(39,173)	(108,615)
2025年1月31日 (第16期末日)	77,173	40,426	112,089
	(75,920)	(39,173)	(108,615)
2025年7月31日 (第17期末日)	78,398	40,575	112,501
	(76,997)	(39,174)	(108,615)
2026年1月31日 (第18期末日)	80,999	40,477	112,230
	(79,695)	(39,173)	(108,615)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (円)	期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期
	最高	122,400	122,500	129,000	123,800	127,900	133,300
	最低	103,100	113,300	113,700	107,900	108,400	120,900

月別最高・最低 投資口価格 (円)	月別	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月
	最高	127,500	126,900	125,700	127,700	129,300	133,300
	最低	124,400	122,000	120,900	124,000	124,600	125,100

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。