訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
2017年10月31日 (第2期末日)	2,826	973	97,352
	(2,802)	(950)	(95,000)
2018年4月30日 (第3期末日)	11,547	4,784	98,345
	(11,386)	(4,623)	(95,044)
2019年1月31日 (第4期末日)	11,668	4,886	100,446
	(11,404)	(4,622)	(95,024)
2019年7月31日 (第5期末日)	45,346	23,613	99,636
	(44,674)	(22,941)	(96,801)
2020年1月31日 (第6期末日)	45,486	23,824	100,527
	(44,602)	(22,941)	(96,799)
2020年7月31日 (第7期末日)	56,068	29,410	103,929
	(55,097)	(28,439)	(100,499)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (円)	期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	最高	-	-	-	111,900	140,900	134,100
	最低	-	-	-	98,500	111,000	70,900

月別最高・最低 投資口価格 (円)	月別	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月
	最高	134,100	118,500	97,200	107,800	112,600	115,600
	最低	114,100	70,900	81,700	94,500	103,100	97,000

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資口は、2019年2月13日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました。