有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
2019年1月31日 (第4期末日)	11,668	4,886	100,446
	(11,404)	(4,622)	(95,024)
2019年7月31日 (第5期末日)	45,346	23,613	99,636
	(44,674)	(22,941)	(96,801)
2020年1月31日 (第6期末日)	45,486	23,824	100,527
	(44,602)	(22,941)	(96,799)
2020年7月31日 (第7期末日)	56,068	29,410	103,929
	(55,097)	(28,439)	(100,499)
2021年1月31日 (第8期末日)	56,132	29,458	104,099
	(55,113)	(28,439)	(100,500)
2021年7月31日 (第9期末日)	56,061	29,440	104,037
	(55,060)	(28,439)	(100,499)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (円)	期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期
	最高	-	111,900	140,900	134,100	124,000	156,500
	最低	-	98,500	111,000	70,900	97,500	120,000

月別最高・最低 投資口価格 (円)	月別	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月
	最高	131,000	131,000	135,000	134,600	143,800	156,500
	最低	120,000	123,000	128,300	121,900	133,200	143,800

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資口は、2019年2月13日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました。