有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/08/01-2025/01/31)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
2022年7月31日 (第11期末日)	76,014	39,375	111,873
	(74,745)	(38,107)	(108,269)
2023年1月31日 (第12期末日)	76,300	39,966	113,552
	(74,441)	(38,107)	(108,269)
2023年7月31日 (第13期末日)	75,595	39,247	111,507
	(74,455)	(38,107)	(108,269)
2024年1月31日 (第14期末日)	75,530	39,243	111,497
	(74,395)	(38,107)	(108,270)
2024年7月31日 (第15期末日)	76,770	40,343	111,857
	(75,600)	(39,173)	(108,615)
2025年1月31日 (第16期末日)	77,173	40,426	112,089
	(75,920)	(39,173)	(108,615)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は、以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (円)	期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	最高	137,500	121,800	122,400	122,500	129,000	123,800
	最低	112,800	107,600	103,100	113,300	113,700	107,900

月別最高・最低 投資口価格 (円)	月別	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月
	最高	121,700	123,800	121,900	116,000	113,700	115,400
	最低	110,600	116,000	115,100	112,300	107,900	111,300

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。