訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 自 2018年8月3日 至 2018年11月30日 | 当 期 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △15,300 | 315,645 |
| 減価償却費 | - | 661,144 |
| 投資口交付費 | - | 39,598 |
| 受取利息 | - | △3 |
| 支払利息 | - | 65,933 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | - | △110,183 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,119 | △1,218,099 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,320 | △29,193 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △249,955 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | - | 1,741 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,611 | 37,957 |
| その他 | 340 | 1,438 |
| 小計 | △18,788 | △483,976 |
| 利息の受取額 | - | 3 |
| 利息の支払額 | - | △65,497 |
| 法人税等の支払額 | - | △45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,788 | △549,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,198 | △16,270,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,386,364 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | △60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,198 | △17,716,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 11,771,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △605,288 |
| 投資口の発行による収入 | 100,000 | 7,986,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | 19,151,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,013 | 886,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 57,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,013 | ※1 943,071 |
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