有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(2022/12/01-2023/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 当 期 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 650,048 | 507,016 |
| 減価償却費 | 1,325,231 | 1,488,966 |
| 投資口交付費 | - | 5,200 |
| 受取利息 | △28 | △29 |
| 支払利息 | 184,031 | 228,148 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 577,462 | △448,893 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 300,110 | △886,527 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30,943 | △99,798 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △118,727 | △548,002 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 97,568 | △91,028 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,201 | 48,387 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 249,614 | △249,614 |
| その他 | △1,543 | △64,375 |
| 小計 | 3,229,622 | △110,550 |
| 利息の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | △194,381 | △218,618 |
| 法人税等の支払額 | △775 | △794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,034,493 | △329,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,381 | △18,889 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △389 | △9,361,772 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △898,713 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △74,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,770 | △10,353,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △4,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,157,406 | △823,390 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,504,366 |
| 分配金の支払額 | △1,058,120 | △1,046,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,215,526 | 10,634,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 817,196 | △48,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,478,095 | 5,295,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,295,291 | ※1 5,246,800 |
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