有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 当 期 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,645 | 221,434 |
| 減価償却費 | 661,144 | 835,102 |
| 投資口交付費 | 39,598 | - |
| 受取利息 | △3 | △9 |
| 支払利息 | 65,933 | 83,586 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △110,183 | △8,547 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,218,099 | 1,219,219 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △29,193 | △9,176 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △249,955 | △31,008 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,741 | 75,943 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,957 | 1,799 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 24,340 |
| その他 | 1,438 | 205 |
| 小計 | △483,976 | 2,412,889 |
| 利息の受取額 | 3 | 9 |
| 利息の支払額 | △65,497 | △83,803 |
| 法人税等の支払額 | △45 | △2,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △549,516 | 2,326,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,270,044 | △1,075,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,386,364 | △65,087 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △60,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,716,409 | △1,140,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,771,206 | 1,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △605,288 | △1,968,638 |
| 投資口の発行による収入 | 7,986,065 | - |
| 分配金の支払額 | - | △546,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,151,983 | △1,305,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 886,057 | △119,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,013 | 943,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 943,071 | ※1 823,502 |
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