有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2024/12/01-2025/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 当 期 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 724,954 | 856,543 |
| 減価償却費 | 2,095,972 | 2,101,524 |
| 受取利息 | △902 | △4,073 |
| 受取保険金 | △61,784 | △38,914 |
| 支払利息 | 390,528 | 378,740 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 129,474 | △382,706 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 19,479 | 39,629 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 120,891 | 35,125 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 50,403 | △37,220 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,056 | 20,761 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △148,187 | 15,714 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 207 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | - | 69 |
| その他 | △22,007 | △10,302 |
| 小計 | 3,310,879 | 2,975,100 |
| 利息の受取額 | 902 | 4,073 |
| 保険金の受取額 | 61,784 | 38,914 |
| 利息の支払額 | △388,491 | △378,841 |
| 法人税等の支払額 | △948 | △1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,984,125 | 2,637,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,378 | △2,194 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △185,540 | △26,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,919 | △28,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,247,081 | △1,599,760 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △947,419 |
| 分配金の支払額 | △1,667,517 | △1,665,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,914,599 | △4,212,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,129,393 | △1,603,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,304,061 | 7,174,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,174,667 | ※1 5,570,715 |
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