有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2024/06/01-2024/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 当 期 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 797,650 | 724,954 |
| 減価償却費 | 2,094,525 | 2,095,972 |
| 受取利息 | △52 | △902 |
| 受取保険金 | △129,366 | △61,784 |
| 支払利息 | 384,543 | 390,528 |
| 資産除去債務戻入益 | △30,146 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △220,460 | 129,474 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,043,868 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,254 | 19,479 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 20,636 | 120,891 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △71,856 | 50,403 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,091 | 12,056 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 331,998 | △148,187 |
| その他 | 42,729 | △22,007 |
| 小計 | 5,259,723 | 3,310,879 |
| 利息の受取額 | 52 | 902 |
| 保険金の受取額 | 129,366 | 61,784 |
| 利息の支払額 | △384,492 | △388,491 |
| 法人税等の支払額 | △950 | △948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,003,699 | 2,984,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △458,869 | △13,378 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △46,022 | △185,540 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △753 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △505,645 | △198,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,539,862 | △2,247,081 |
| 分配金の支払額 | △1,669,232 | △1,667,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,409,094 | △3,914,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △911,040 | △1,129,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,215,101 | 8,304,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,304,061 | ※1 7,174,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
