有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(2022/06/01-2022/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 当 期 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 856,289 | 650,048 |
| 減価償却費 | 1,266,440 | 1,325,231 |
| 受取利息 | △35 | △28 |
| 支払利息 | 143,719 | 184,031 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △825,365 | 577,462 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,014,644 | 300,110 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △41,830 | △30,943 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △11,076 | △118,727 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △126,637 | 97,568 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,029 | △3,201 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 249,614 |
| その他 | 3,241 | △1,543 |
| 小計 | 4,286,418 | 3,229,622 |
| 利息の受取額 | 35 | 28 |
| 利息の支払額 | △133,141 | △194,381 |
| 法人税等の支払額 | △1,035 | △775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,152,277 | 3,034,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,085 | △1,381 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,803,421 | △389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,807,507 | △1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,214,389 | △1,157,406 |
| 分配金の支払額 | △2,087,464 | △1,058,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,146 | △2,215,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,957,082 | 817,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,435,178 | 4,478,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,478,095 | ※1 5,295,291 |
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