有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 当 期 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 896,576 | 856,289 |
| 減価償却費 | 2,405,981 | 1,266,440 |
| 投資口交付費 | 85,974 | - |
| 受取利息 | △40 | △35 |
| 支払利息 | 277,123 | 143,719 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △511,291 | △825,365 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,314,754 | 3,014,644 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △53,643 | △41,830 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △505,187 | △11,076 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 115,787 | △126,637 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 93,561 | 7,029 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,340 | - |
| その他 | 3,908 | 3,241 |
| 小計 | △530,343 | 4,286,418 |
| 利息の受取額 | 40 | 35 |
| 利息の支払額 | △276,600 | △133,141 |
| 法人税等の支払額 | △1,698 | △1,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △808,601 | 4,152,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △455,350 | △4,085 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △40,559,238 | △6,803,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,011 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △5,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,057,600 | △6,807,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,463,571 | △4,214,389 |
| 投資口の発行による収入 | 21,591,968 | - |
| 分配金の支払額 | △550,519 | △2,087,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,477,877 | 698,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,611,675 | △1,957,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,502 | 6,435,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,435,178 | ※1 4,478,095 |
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