有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2025/12/01-2026/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 | 当期 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 607,417 | 1,115,243 |
| 減価償却費 | 2,101,564 | 2,099,623 |
| 受取利息 | △5,941 | △6,239 |
| 受取保険金 | △11,056 | △183,820 |
| 支払利息 | 373,774 | 361,387 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △47,145 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 523,497 | △129,873 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,979 | △15,890 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 97,145 | △199,461 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 43,658 | △41,477 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,729 | 25,002 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △78,644 | 6,608 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 194 | △103 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | △69 | - |
| その他 | 14,592 | △18,439 |
| 小計 | 3,684,883 | 2,965,413 |
| 利息の受取額 | 5,941 | 6,239 |
| 保険金の受取額 | 11,056 | 183,820 |
| 利息の支払額 | △371,978 | △361,477 |
| 法人税等の支払額 | △1,339 | △1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,328,562 | 2,792,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △30,230 | △4,227,982 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | 2,651,101 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | 134,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,317 | △1,442,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,290,036 | △1,606,713 |
| 自己投資口の取得による支出 | △499,962 | - |
| 分配金の支払額 | △1,075,018 | △1,053,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,865,017 | △2,660,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △566,772 | △1,310,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,570,715 | 5,003,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,003,942 | ※1 3,693,165 |
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