有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月16日-令和2年1月15日)
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,866,205,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,120,201,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,746,004,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,993,479 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 129,181 | 円 |
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,866,205,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,120,201,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,746,004,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,993,479 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 129,181 | 円 |
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