有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,541,952,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,564,622,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,977,329,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,083,432 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 126,883 | 円 |
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,541,952,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,564,622,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,977,329,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,083,432 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 126,883 | 円 |
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