有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/16-2023/07/15)
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,593,620,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,715,334,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,878,286,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,700,780 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 113,517 | 円 |
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,593,620,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,715,334,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,878,286,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,700,780 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 113,517 | 円 |
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