有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/16-2024/01/15)
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 38,046,906,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,862,149,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,184,756,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,399,538 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 108,339 | 円 |
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 38,046,906,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,862,149,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,184,756,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,399,538 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 108,339 | 円 |
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