有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月16日-令和4年7月15日)
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,250,516,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,587,096,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,663,419,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,833,241 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 119,061 | 円 |
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,250,516,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,587,096,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,663,419,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,833,241 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 119,061 | 円 |
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