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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/16-2026/01/15)

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【提出】: 2026/04/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	40,979,622,656	円
Ⅱ 負債総額	2,217,225,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,762,397,049	円
Ⅳ 発行済口数	32,195,205	口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	120,398	円

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