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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/16-2023/01/15)

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【提出】: 2023/04/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	43,596,066,201	円
Ⅱ 負債総額	1,568,820,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,027,245,685	円
Ⅳ 発行済口数	38,457,111	口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	109,283	円

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