有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,444,563,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,316,231,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,128,332,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,587,435 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 108,307 | 円 |
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,444,563,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,316,231,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,128,332,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,587,435 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 108,307 | 円 |
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