- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年10月10日現在 | 第2期 2020年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,864,521 | 1,196,746 | |||
| 親投資信託受益証券 | 195,520,898 | 114,574,141 | |||
| 未収入金 | 150,000 | 26,000 | |||
| 流動資産合計 | 197,535,419 | 115,796,887 | |||
| 資産合計 | 197,535,419 | 115,796,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,847,790 | - | |||
| 未払解約金 | 104,631 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 35,768 | 23,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,672,168 | 1,081,965 | |||
| その他未払費用 | 5,942 | 3,773 | |||
| 流動負債合計 | 3,666,299 | 1,108,872 | |||
| 負債合計 | 3,666,299 | 1,108,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 184,779,083 | ※1 116,355,402 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 9,090,037 | ※2 △ 1,667,387 | |||
| (分配準備積立金) | 1,158,841 | 1,149,749 | |||
| 元本等合計 | 193,869,120 | 114,688,015 | |||
| 純資産合計 | 193,869,120 | 114,688,015 | |||
| 負債純資産合計 | 197,535,419 | 115,796,887 | |||
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