- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年10月12日現在 | 第4期 2021年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,106,418 | 949,606 | |||
| 親投資信託受益証券 | 129,876,883 | 81,125,627 | |||
| 未収入金 | 17,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 131,000,301 | 82,075,233 | |||
| 資産合計 | 131,000,301 | 82,075,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,425,019 | 8,037,580 | |||
| 未払解約金 | - | 700 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,707 | 18,089 | |||
| 未払委託者報酬 | 968,909 | 846,406 | |||
| その他未払費用 | 3,362 | 2,939 | |||
| 流動負債合計 | 6,417,997 | 8,905,714 | |||
| 負債合計 | 6,417,997 | 8,905,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 108,500,389 | ※1 61,827,546 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,081,915 | 11,341,973 | |||
| (分配準備積立金) | 8,157,141 | 5,516,848 | |||
| 元本等合計 | 124,582,304 | 73,169,519 | |||
| 純資産合計 | 124,582,304 | 73,169,519 | |||
| 負債純資産合計 | 131,000,301 | 82,075,233 | |||
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