- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年4月10日現在 | 第3期 2020年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,196,746 | 1,106,418 | |||
| 親投資信託受益証券 | 114,574,141 | 129,876,883 | |||
| 未収入金 | 26,000 | 17,000 | |||
| 流動資産合計 | 115,796,887 | 131,000,301 | |||
| 資産合計 | 115,796,887 | 131,000,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 5,425,019 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,134 | 20,707 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,081,965 | 968,909 | |||
| その他未払費用 | 3,773 | 3,362 | |||
| 流動負債合計 | 1,108,872 | 6,417,997 | |||
| 負債合計 | 1,108,872 | 6,417,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 116,355,402 | ※1 108,500,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,667,387 | ※2 16,081,915 | |||
| (分配準備積立金) | 1,149,749 | 8,157,141 | |||
| 元本等合計 | 114,688,015 | 124,582,304 | |||
| 純資産合計 | 114,688,015 | 124,582,304 | |||
| 負債純資産合計 | 115,796,887 | 131,000,301 | |||
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