- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(20220412-20221011)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年4月11日現在 | 第7期 2022年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 673,091 | 745,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 74,485,045 | 88,355,646 | |||
| 未収入金 | 13,200 | 22,000 | |||
| 流動資産合計 | 75,171,336 | 89,122,836 | |||
| 資産合計 | 75,171,336 | 89,122,836 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 286,808 | 735,981 | |||
| 未払解約金 | - | 250 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,722 | 14,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 596,427 | 660,072 | |||
| その他未払費用 | 2,050 | 2,266 | |||
| 流動負債合計 | 898,007 | 1,412,670 | |||
| 負債合計 | 898,007 | 1,412,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 71,702,195 | ※1 81,775,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,571,134 | 5,934,391 | |||
| (分配準備積立金) | 3,563,688 | 3,451,204 | |||
| 元本等合計 | 74,273,329 | 87,710,166 | |||
| 純資産合計 | 74,273,329 | 87,710,166 | |||
| 負債純資産合計 | 75,171,336 | 89,122,836 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
