地方創生日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/11-2024/10/10)

【提出】: 2024/12/26 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2024年4月10日現在	第11期 2024年10月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		768,437	876,793
		親投資信託受益証券		88,982,964	87,340,400
		未収入金		-	24,200
		流動資産合計		89,751,401	88,241,393
	資産合計			89,751,401	88,241,393
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		8,419,516	1,066,667
		未払解約金		19,999	1,062,193
		未払受託者報酬		13,748	14,194
		未払委託者報酬		643,555	664,665
		その他未払費用		2,196	2,299
		流動負債合計		9,099,014	2,810,018
	負債合計			9,099,014	2,810,018
純資産の部
	元本等
		元本		※1 64,765,511	※1 71,111,138
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,886,876	14,320,237
			(分配準備積立金)	5,397,279	4,330,576
		元本等合計		80,652,387	85,431,375
	純資産合計			80,652,387	85,431,375
負債純資産合計				89,751,401	88,241,393

開示資料

決算

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