地方創生日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/11-2024/04/10)

【提出】: 2024/07/03 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2023年10月10日現在	第10期 2024年4月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		769,450	768,437
		親投資信託受益証券		89,411,351	88,982,964
		未収入金		23,300	-
		流動資産合計		90,204,101	89,751,401
	資産合計			90,204,101	89,751,401
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		6,984,748	8,419,516
		未払解約金		-	19,999
		未払受託者報酬		14,707	13,748
		未払委託者報酬		688,717	643,555
		その他未払費用		2,365	2,196
		流動負債合計		7,690,537	9,099,014
	負債合計			7,690,537	9,099,014
純資産の部
	元本等
		元本		※1 69,847,488	※1 64,765,511
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,666,076	15,886,876
			(分配準備積立金)	2,732,889	5,397,279
		元本等合計		82,513,564	80,652,387
	純資産合計			82,513,564	80,652,387
負債純資産合計				90,204,101	89,751,401

開示資料

決算

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