- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年10月11日現在 | 第8期 2023年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 745,190 | 739,467 | |||
| 親投資信託受益証券 | 88,355,646 | 82,522,638 | |||
| 未収入金 | 22,000 | 14,000 | |||
| 流動資産合計 | 89,122,836 | 83,276,105 | |||
| 資産合計 | 89,122,836 | 83,276,105 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 735,981 | 3,295,556 | |||
| 未払解約金 | 250 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,101 | 14,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 660,072 | 655,702 | |||
| その他未払費用 | 2,266 | 2,257 | |||
| 流動負債合計 | 1,412,670 | 3,967,533 | |||
| 負債合計 | 1,412,670 | 3,967,533 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 81,775,775 | ※1 73,234,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,934,391 | 6,073,990 | |||
| (分配準備積立金) | 3,451,204 | 542,967 | |||
| 元本等合計 | 87,710,166 | 79,308,572 | |||
| 純資産合計 | 87,710,166 | 79,308,572 | |||
| 負債純資産合計 | 89,122,836 | 83,276,105 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
