地方創生日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/11-2023/10/10)

【提出】: 2023/12/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2023年4月10日現在	第9期 2023年10月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		739,467	769,450
		親投資信託受益証券		82,522,638	89,411,351
		未収入金		14,000	23,300
		流動資産合計		83,276,105	90,204,101
	資産合計			83,276,105	90,204,101
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		3,295,556	6,984,748
		未払受託者報酬		14,018	14,707
		未払委託者報酬		655,702	688,717
		その他未払費用		2,257	2,365
		流動負債合計		3,967,533	7,690,537
	負債合計			3,967,533	7,690,537
純資産の部
	元本等
		元本		※1 73,234,582	※1 69,847,488
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,073,990	12,666,076
			(分配準備積立金)	542,967	2,732,889
		元本等合計		79,308,572	82,513,564
	純資産合計			79,308,572	82,513,564
負債純資産合計				83,276,105	90,204,101

開示資料

決算

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