- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年10月10日現在 | 第12期 2025年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 876,793 | 709,790 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,340,400 | 73,009,122 | |||
| 未収入金 | 24,200 | 3,900 | |||
| 流動資産合計 | 88,241,393 | 73,722,812 | |||
| 資産合計 | 88,241,393 | 73,722,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,066,667 | 396,980 | |||
| 未払解約金 | 1,062,193 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,194 | 13,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 664,665 | 629,759 | |||
| その他未払費用 | 2,299 | 2,142 | |||
| 流動負債合計 | 2,810,018 | 1,042,325 | |||
| 負債合計 | 2,810,018 | 1,042,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 71,111,138 | ※1 66,163,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,320,237 | 6,516,989 | |||
| (分配準備積立金) | 4,330,576 | 3,963,704 | |||
| 元本等合計 | 85,431,375 | 72,680,487 | |||
| 純資産合計 | 85,431,375 | 72,680,487 | |||
| 負債純資産合計 | 88,241,393 | 73,722,812 | |||
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