- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年10月11日現在 | 第6期 2022年4月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 715,058 | 673,091 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,132,131 | 74,485,045 | |||
| 未収入金 | - | 13,200 | |||
| 流動資産合計 | 79,847,189 | 75,171,336 | |||
| 資産合計 | 79,847,189 | 75,171,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,004,321 | 286,808 | |||
| 未払解約金 | 1,100 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 13,307 | 12,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 622,980 | 596,427 | |||
| その他未払費用 | 2,137 | 2,050 | |||
| 流動負債合計 | 1,643,845 | 898,007 | |||
| 負債合計 | 1,643,845 | 898,007 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 66,954,754 | ※1 71,702,195 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,248,590 | 2,571,134 | |||
| (分配準備積立金) | 3,603,573 | 3,563,688 | |||
| 元本等合計 | 78,203,344 | 74,273,329 | |||
| 純資産合計 | 78,203,344 | 74,273,329 | |||
| 負債純資産合計 | 79,847,189 | 75,171,336 | |||
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