有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,147,117 | 4,457,965 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,797,010 | 2,799,257 |
| 営業未収入金 | 54,096 | 36,079 |
| 前払費用 | 46,597 | 59,212 |
| 未収消費税等 | 9,321 | - |
| その他 | 41,015 | 77 |
| 流動資産合計 | 7,095,157 | 7,352,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 166,032 | 169,301 |
| 減価償却累計額 | △11,908 | △15,201 |
| 建物(純額) | 154,123 | 154,100 |
| 構築物 | 353 | 544 |
| 減価償却累計額 | △16 | △25 |
| 構築物(純額) | 336 | 518 |
| 土地 | 2,457,766 | 2,457,766 |
| 信託建物 | 14,296,308 | 14,340,970 |
| 減価償却累計額 | △769,403 | △992,106 |
| 信託建物(純額) | 13,526,905 | 13,348,864 |
| 信託構築物 | 23,602 | 23,832 |
| 減価償却累計額 | △1,122 | △1,435 |
| 信託構築物(純額) | 22,479 | 22,396 |
| 信託機械及び装置 | 2,875 | 11,302 |
| 減価償却累計額 | △348 | △564 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,526 | 10,737 |
| 信託工具、器具及び備品 | 27,889 | 28,239 |
| 減価償却累計額 | △3,719 | △5,727 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,170 | 22,512 |
| 信託土地 | 56,132,321 | 56,132,575 |
| 信託建設仮勘定 | 8,103 | 281,344 |
| 有形固定資産合計 | 72,328,733 | 72,430,815 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,773 | 4,833 |
| 無形固定資産合計 | 5,773 | 4,833 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 43,237 | 43,724 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 53,251 | 53,738 |
| 固定資産合計 | 72,387,757 | 72,489,387 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 6,488 |
| 繰延資産合計 | - | 6,488 |
| 資産合計 | 79,482,915 | 79,848,468 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 170,112 | 225,346 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,100,000 | 9,900,000 |
| 未払金 | 219,582 | 494,644 |
| 未払費用 | 26,175 | 27,936 |
| 未払法人税等 | 879 | 875 |
| 未払消費税等 | - | 89,208 |
| 前受金 | 373,814 | 339,943 |
| 預り金 | 7,496 | 14,065 |
| 流動負債合計 | 9,898,060 | 11,092,019 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 28,700,000 | 27,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 79,585 | 82,139 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,247,634 | 3,219,176 |
| 固定負債合計 | 32,027,219 | 31,201,315 |
| 負債合計 | 41,925,280 | 42,293,334 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 36,540,901 | 36,540,901 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,016,734 | 1,014,232 |
| 剰余金合計 | 1,016,734 | 1,014,232 |
| 投資主資本合計 | 37,557,635 | 37,555,134 |
| 純資産合計 | ※1 37,557,635 | ※1 37,555,134 |
| 負債純資産合計 | 79,482,915 | 79,848,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
