有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,252,088 | 5,127,817 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,762,519 | 2,316,513 |
| 営業未収入金 | 953,754 | 63,157 |
| 前払費用 | 73,876 | 91,812 |
| 未収消費税等 | - | 205,433 |
| その他 | 5,486 | - |
| 流動資産合計 | 18,047,724 | 7,804,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 189,290 | 198,752 |
| 減価償却累計額 | △32,666 | △36,550 |
| 建物(純額) | 156,623 | 162,202 |
| 構築物 | 544 | 544 |
| 減価償却累計額 | △94 | △108 |
| 構築物(純額) | 449 | 435 |
| 工具、器具及び備品 | 604 | 1,461 |
| 減価償却累計額 | △100 | △244 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 504 | 1,217 |
| 土地 | 2,457,766 | 2,457,766 |
| 信託建物 | 20,401,544 | 23,287,755 |
| 減価償却累計額 | △1,483,517 | △1,790,318 |
| 信託建物(純額) | 18,918,027 | 21,497,436 |
| 信託構築物 | 111,450 | 117,008 |
| 減価償却累計額 | △7,666 | △9,531 |
| 信託構築物(純額) | 103,783 | 107,476 |
| 信託機械及び装置 | 39,317 | 88,140 |
| 減価償却累計額 | △3,821 | △6,082 |
| 信託機械及び装置(純額) | 35,496 | 82,058 |
| 信託工具、器具及び備品 | 25,456 | 28,669 |
| 減価償却累計額 | △8,277 | △10,874 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,178 | 17,794 |
| 信託土地 | 64,939,537 | 72,643,724 |
| 有形固定資産合計 | 86,629,368 | 96,970,113 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,068 | 6,133 |
| 無形固定資産合計 | 7,068 | 6,133 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 102,677 | 87,116 |
| 繰延税金資産 | 9 | 15 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 112,687 | 97,132 |
| 固定資産合計 | 86,749,123 | 97,073,378 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 6,025 | - |
| 繰延資産合計 | 6,025 | - |
| 資産合計 | 104,802,873 | 104,878,112 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 219,486 | 187,134 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,600,000 | 9,100,000 |
| 未払金 | 492,122 | 290,943 |
| 未払費用 | 52,901 | 59,191 |
| 未払法人税等 | 795 | 847 |
| 未払消費税等 | 182,108 | - |
| 前受金 | 326,433 | 387,368 |
| 預り金 | 346 | 214 |
| 流動負債合計 | 8,874,193 | 10,025,699 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 42,600,000 | 41,100,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 88,012 | 88,158 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,767,538 | 3,121,902 |
| 固定負債合計 | 45,455,551 | 44,310,061 |
| 負債合計 | 54,329,745 | 54,335,761 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 49,442,685 | 49,442,685 |
| 出資総額控除額 | △7,136 | △7,136 |
| 出資総額(純額) | 49,435,549 | 49,435,549 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,037,578 | 1,106,801 |
| 剰余金合計 | 1,037,578 | 1,106,801 |
| 投資主資本合計 | 50,473,128 | 50,542,350 |
| 純資産合計 | ※1 50,473,128 | ※1 50,542,350 |
| 負債純資産合計 | 104,802,873 | 104,878,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
