有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,127,817 | 5,683,191 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,316,513 | 2,446,894 |
| 営業未収入金 | 63,157 | 37,213 |
| 前払費用 | 91,812 | 73,323 |
| 未収消費税等 | 205,433 | - |
| 流動資産合計 | 7,804,733 | 8,240,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 198,752 | 198,854 |
| 減価償却累計額 | △36,550 | △40,455 |
| 建物(純額) | 162,202 | 158,398 |
| 構築物 | 544 | 544 |
| 減価償却累計額 | △108 | △122 |
| 構築物(純額) | 435 | 421 |
| 工具、器具及び備品 | 1,461 | 1,461 |
| 減価償却累計額 | △244 | △387 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,217 | 1,074 |
| 土地 | 2,457,766 | 2,457,766 |
| 信託建物 | 23,287,755 | 23,397,199 |
| 減価償却累計額 | △1,790,318 | △2,100,272 |
| 信託建物(純額) | 21,497,436 | 21,296,926 |
| 信託構築物 | 117,008 | 117,008 |
| 減価償却累計額 | △9,531 | △11,402 |
| 信託構築物(純額) | 107,476 | 105,606 |
| 信託機械及び装置 | 88,140 | 88,140 |
| 減価償却累計額 | △6,082 | △8,343 |
| 信託機械及び装置(純額) | 82,058 | 79,797 |
| 信託工具、器具及び備品 | 28,669 | 29,630 |
| 減価償却累計額 | △10,874 | △13,574 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,794 | 16,056 |
| 信託土地 | 72,643,724 | 72,643,724 |
| 有形固定資産合計 | 96,970,113 | 96,759,772 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,133 | 5,333 |
| 無形固定資産合計 | 6,133 | 5,333 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 87,116 | 77,957 |
| 繰延税金資産 | 15 | 7 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 97,132 | 87,965 |
| 固定資産合計 | 97,073,378 | 96,853,071 |
| 資産合計 | 104,878,112 | 105,093,695 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 187,134 | 137,160 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,100,000 | 11,000,000 |
| 未払金 | 290,943 | 290,507 |
| 未払費用 | 59,191 | 66,973 |
| 未払法人税等 | 847 | 240 |
| 未払消費税等 | - | 171,785 |
| 前受金 | 387,368 | 401,656 |
| 預り金 | 214 | 214 |
| 流動負債合計 | 10,025,699 | 12,068,538 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 41,100,000 | 39,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 88,158 | 88,409 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,121,902 | 3,156,325 |
| 固定負債合計 | 44,310,061 | 42,444,735 |
| 負債合計 | 54,335,761 | 54,513,273 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 49,442,685 | 49,442,685 |
| 出資総額控除額 | △7,136 | △7,136 |
| 出資総額(純額) | 49,435,549 | 49,435,549 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,106,801 | 1,144,872 |
| 剰余金合計 | 1,106,801 | 1,144,872 |
| 投資主資本合計 | 50,542,350 | 50,580,421 |
| 純資産合計 | ※1 50,542,350 | ※1 50,580,421 |
| 負債純資産合計 | 104,878,112 | 105,093,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
