有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,575,535 | 5,208,842 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,303,184 | 3,097,656 |
| 営業未収入金 | 62,702 | 64,478 |
| 前払費用 | 71,801 | 62,795 |
| その他 | 78 | - |
| 流動資産合計 | 9,013,302 | 8,433,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 181,978 | 182,520 |
| 減価償却累計額 | △22,182 | △25,525 |
| 建物(純額) | 159,795 | 156,995 |
| 構築物 | 544 | 544 |
| 減価償却累計額 | △53 | △67 |
| 構築物(純額) | 490 | 476 |
| 土地 | 2,457,766 | 2,457,766 |
| 信託建物 | 18,769,170 | 18,955,810 |
| 減価償却累計額 | △1,592,660 | △1,879,113 |
| 信託建物(純額) | 17,176,510 | 17,076,697 |
| 信託構築物 | 71,171 | 71,171 |
| 減価償却累計額 | △3,517 | △4,558 |
| 信託構築物(純額) | 67,654 | 66,613 |
| 信託機械及び装置 | 11,302 | 14,330 |
| 減価償却累計額 | △1,698 | △2,290 |
| 信託機械及び装置(純額) | 9,603 | 12,040 |
| 信託工具、器具及び備品 | 49,525 | 71,817 |
| 減価償却累計額 | △11,769 | △16,419 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 37,756 | 55,397 |
| 信託土地 | 77,433,848 | 77,433,848 |
| 信託建設仮勘定 | 56,722 | 945 |
| 有形固定資産合計 | 97,400,148 | 97,260,780 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,953 | 2,013 |
| 無形固定資産合計 | 2,953 | 2,013 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 103,157 | 103,557 |
| 繰延税金資産 | 15 | 12 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 113,173 | 113,569 |
| 固定資産合計 | 97,516,274 | 97,376,363 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 24,099 | 18,075 |
| 繰延資産合計 | 24,099 | 18,075 |
| 資産合計 | 106,553,676 | 105,828,211 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 244,965 | 347,103 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,600,000 | 9,600,000 |
| 未払金 | 308,770 | 288,400 |
| 未払費用 | 44,831 | 50,743 |
| 未払法人税等 | 926 | 855 |
| 未払消費税等 | 171,838 | 38,660 |
| 前受金 | 447,828 | 449,764 |
| 預り金 | 6,036 | 676 |
| 流動負債合計 | 10,825,198 | 10,776,204 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,600,000 | 40,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 88,237 | 88,166 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,129,413 | 3,851,485 |
| 固定負債合計 | 44,817,651 | 44,539,651 |
| 負債合計 | 55,642,849 | 55,315,856 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 49,442,685 | 49,442,685 |
| 出資総額控除額 | △7,136 | △7,136 |
| 出資総額(純額) | 49,435,549 | 49,435,549 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,475,277 | 1,076,805 |
| 剰余金合計 | 1,475,277 | 1,076,805 |
| 投資主資本合計 | 50,910,827 | 50,512,354 |
| 純資産合計 | ※1 50,910,827 | ※1 50,512,354 |
| 負債純資産合計 | 106,553,676 | 105,828,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
