有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,687,713 | 15,252,088 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,649,835 | 1,762,519 |
| 営業未収入金 | 62,645 | 953,754 |
| 前払費用 | 78,865 | 73,876 |
| 未収消費税等 | 166,963 | - |
| その他 | 82 | 5,486 |
| 流動資産合計 | 8,646,106 | 18,047,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 189,040 | 189,290 |
| 減価償却累計額 | △29,088 | △32,666 |
| 建物(純額) | 159,952 | 156,623 |
| 構築物 | 544 | 544 |
| 減価償却累計額 | △81 | △94 |
| 構築物(純額) | 463 | 449 |
| 工具、器具及び備品 | 604 | 604 |
| 減価償却累計額 | △40 | △100 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 564 | 504 |
| 土地 | 2,457,766 | 2,457,766 |
| 信託建物 | 21,225,884 | 20,401,544 |
| 減価償却累計額 | △2,169,707 | △1,483,517 |
| 信託建物(純額) | 19,056,176 | 18,918,027 |
| 信託構築物 | 105,457 | 111,450 |
| 減価償却累計額 | △6,304 | △7,666 |
| 信託構築物(純額) | 99,152 | 103,783 |
| 信託機械及び装置 | 14,326 | 39,317 |
| 減価償却累計額 | △3,008 | △3,821 |
| 信託機械及び装置(純額) | 11,318 | 35,496 |
| 信託工具、器具及び備品 | 76,121 | 25,456 |
| 減価償却累計額 | △21,723 | △8,277 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 54,397 | 17,178 |
| 信託土地 | 81,618,833 | 64,939,537 |
| 信託建設仮勘定 | 5,886 | - |
| 有形固定資産合計 | 103,464,511 | 86,629,368 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,806 | 7,068 |
| 無形固定資産合計 | 8,806 | 7,068 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 94,326 | 102,677 |
| 繰延税金資産 | 17 | 9 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 104,343 | 112,687 |
| 固定資産合計 | 103,577,662 | 86,749,123 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 12,050 | 6,025 |
| 繰延資産合計 | 12,050 | 6,025 |
| 資産合計 | 112,235,819 | 104,802,873 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 217,790 | 219,486 |
| 短期借入金 | 6,800,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,200,000 | 7,600,000 |
| 未払金 | 295,160 | 492,122 |
| 未払費用 | 56,973 | 52,901 |
| 未払法人税等 | 957 | 795 |
| 未払消費税等 | - | 182,108 |
| 前受金 | 397,611 | 326,433 |
| 預り金 | 10,184 | 346 |
| 流動負債合計 | 16,978,677 | 8,874,193 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 41,000,000 | 42,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 88,716 | 88,012 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,603,120 | 2,767,538 |
| 固定負債合計 | 44,691,837 | 45,455,551 |
| 負債合計 | 61,670,515 | 54,329,745 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 49,442,685 | 49,442,685 |
| 出資総額控除額 | △7,136 | △7,136 |
| 出資総額(純額) | 49,435,549 | 49,435,549 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,129,754 | 1,037,578 |
| 剰余金合計 | 1,129,754 | 1,037,578 |
| 投資主資本合計 | 50,565,304 | 50,473,128 |
| 純資産合計 | ※1 50,565,304 | ※1 50,473,128 |
| 負債純資産合計 | 112,235,819 | 104,802,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
