有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,208,842 | 5,687,713 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,097,656 | 2,649,835 |
| 営業未収入金 | 64,478 | 62,645 |
| 前払費用 | 62,795 | 78,865 |
| 未収消費税等 | - | 166,963 |
| その他 | - | 82 |
| 流動資産合計 | 8,433,772 | 8,646,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 182,520 | 189,040 |
| 減価償却累計額 | △25,525 | △29,088 |
| 建物(純額) | 156,995 | 159,952 |
| 構築物 | 544 | 544 |
| 減価償却累計額 | △67 | △81 |
| 構築物(純額) | 476 | 463 |
| 工具、器具及び備品 | - | 604 |
| 減価償却累計額 | - | △40 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 564 |
| 土地 | 2,457,766 | 2,457,766 |
| 信託建物 | 18,955,810 | 21,225,884 |
| 減価償却累計額 | △1,879,113 | △2,169,707 |
| 信託建物(純額) | 17,076,697 | 19,056,176 |
| 信託構築物 | 71,171 | 105,457 |
| 減価償却累計額 | △4,558 | △6,304 |
| 信託構築物(純額) | 66,613 | 99,152 |
| 信託機械及び装置 | 14,330 | 14,326 |
| 減価償却累計額 | △2,290 | △3,008 |
| 信託機械及び装置(純額) | 12,040 | 11,318 |
| 信託工具、器具及び備品 | 71,817 | 76,121 |
| 減価償却累計額 | △16,419 | △21,723 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 55,397 | 54,397 |
| 信託土地 | 77,433,848 | 81,618,833 |
| 信託建設仮勘定 | 945 | 5,886 |
| 有形固定資産合計 | 97,260,780 | 103,464,511 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,013 | 8,806 |
| 無形固定資産合計 | 2,013 | 8,806 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 103,557 | 94,326 |
| 繰延税金資産 | 12 | 17 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 113,569 | 104,343 |
| 固定資産合計 | 97,376,363 | 103,577,662 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 18,075 | 12,050 |
| 繰延資産合計 | 18,075 | 12,050 |
| 資産合計 | 105,828,211 | 112,235,819 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 347,103 | 217,790 |
| 短期借入金 | - | 6,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,600,000 | 9,200,000 |
| 未払金 | 288,400 | 295,160 |
| 未払費用 | 50,743 | 56,973 |
| 未払法人税等 | 855 | 957 |
| 未払消費税等 | 38,660 | - |
| 前受金 | 449,764 | 397,611 |
| 預り金 | 676 | 10,184 |
| 流動負債合計 | 10,776,204 | 16,978,677 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,600,000 | 41,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 88,166 | 88,716 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,851,485 | 3,603,120 |
| 固定負債合計 | 44,539,651 | 44,691,837 |
| 負債合計 | 55,315,856 | 61,670,515 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 49,442,685 | 49,442,685 |
| 出資総額控除額 | △7,136 | △7,136 |
| 出資総額(純額) | 49,435,549 | 49,435,549 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,076,805 | 1,129,754 |
| 剰余金合計 | 1,076,805 | 1,129,754 |
| 投資主資本合計 | 50,512,354 | 50,565,304 |
| 純資産合計 | ※1 50,512,354 | ※1 50,565,304 |
| 負債純資産合計 | 105,828,211 | 112,235,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
